UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) QL-acc

Dati di base

ISIN LU2901964184
Numero di valore 138254523
Bloomberg Global ID UBSEGQL LX
Nome del fondo UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) QL-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe soprattutto in obbligazioni stilate in USD e in monete locali così come, in modo selettivo, in titoli stilati in monete locali delle economie emergenti. Persegue una gestione attiva dell’allocazione geografica, dei tassi d’interesse e del rischio di cambio per beneficiare della volatilità del mercato. Punta a ottenere rendimenti superiori a quelli offerti dalle obbligazioni di elevata qualità in USD.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 112.57 USD 11.09.2025
Prezzo precedente * 112.17 USD 10.09.2025
Max 52 settimani * 112.57 USD 11.09.2025
Min 52 settimani * 98.39 USD 11.04.2025
NAV * 112.57 USD 11.09.2025
Issue Price * 112.57 USD 11.09.2025
Redemption Price * 112.57 USD 11.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 580'082'691
Attivo della classe *** 1'413'785
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.81% 31.12.2024
11.09.2025
Performance YTD (in CHF) -1.11% 31.12.2024
11.09.2025
1 mese +2.74% 11.08.2025
11.09.2025
3 mesi +7.48% 11.06.2025
11.09.2025
6 mesi +8.48% 11.03.2025
11.09.2025
1 anno +13.83% 22.10.2024
11.09.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Azerbaijan (Republic of) 3.5% 1.98%
Petroleos Mexicanos Sa De CV 6.7% 1.97%
UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc 1.82%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 1.72%
UBS(Lux) BS EmEcos LclCcy Bd$ I-X-c 1.67%
Pakistan (Islamic Republic of) 8.875% 1.59%
Uzbekistan (The Republic of) 6.9% 1.37%
Ghana (Republic of) 5% 1.30%
Romania (Republic Of) 6.75% 1.21%
Serbia (Republic Of) 6% 1.18%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.59%
Data TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.64%
Ongoing Charges *** 0.58%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)