Rothschild & Co Bond Fund EUR 1

Dati di base

ISIN CH0002783949
Numero di valore 278394
Bloomberg Global ID BBG000BL1X51
Nome del fondo Rothschild & Co Bond Fund EUR 1
Offerente del fondo Rothschild & Co Bank AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 384 77 88
E-Mail: joerg.kopp@ch.rothschildandco.com
Web: www.rothschildandco.com
Offerente del fondo Rothschild & Co Bank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Rothschild & Co Bank AG
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The purpose of the fund consists mainly in producing maximum and safe proceeds by means of investments in a diversified and broad spectrum validities of the Euro Bond Market. To guarantee the investor as much security as possible, the choice of investments is restricted to first-class issuers. The RBZ Bond Fund Euro is an investment fund which invests in the first line in bonds nominated in Euro, notes, money market instruments and other claims in accordance with the Fund Regulations.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 759.55 EUR 28.03.2025
Prezzo precedente * 758.27 EUR 27.03.2025
Max 52 settimani * 770.62 EUR 10.12.2024
Min 52 settimani * 731.81 EUR 25.04.2024
NAV * 759.55 EUR 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price * 759.55 EUR 28.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 101'142'745
Attivo della classe *** 1'886'129
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.43% 31.12.2024
28.03.2025
Performance YTD (in CHF) +1.54% 31.12.2024
28.03.2025
1 mese -1.14% 28.02.2025
28.03.2025
3 mesi -0.41% 30.12.2024
28.03.2025
6 mesi -0.33% 30.09.2024
28.03.2025
1 anno +2.40% 28.03.2024
28.03.2025
2 anni +6.83% 28.03.2023
28.03.2025
3 anni -1.92% 28.03.2022
28.03.2025
5 anni -5.12% 30.03.2020
28.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Deutsche Boerse AG 1.25% 2.93%
EDP Finance B.V. 0.38% 2.88%
BMW Finance N.V. 0% 2.86%
Enel - Societa per Azioni 2.5% 2.82%
Deutsche Bahn Finance GmbH Berlin 0.95% 2.70%
CPI Property Group S.A. 1.62% 2.61%
National Australia Bank Limited 0.62% 2.58%
Totalenergies Se 1.75% 2.45%
Royal Bank of Canada 0.25% 2.34%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.5% 2.32%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2021

Costi / Rischi

TER 0.94%
Data TER 30.06.2015
Performance Fee ***
PTR 24.00%
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1072.8% Corporate16.4% Government7.8% Securitized3.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)