ISIN | LU2908737971 |
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Numero di valore | 138574234 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Circular Economy AT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The total commitments of the fund may not amount to more than 210% as a result of the use of derivatives (max. 100%) and temporary borrowing (max. 10%). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 98.19 CHF | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 97.74 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 106.18 CHF | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 84.74 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 98.19 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 81'064'176 | |
Attivo della classe *** | 39'062 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.05% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 mese | +5.00% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | -0.57% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | -6.24% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | -1.81% |
02.10.2024 - 05.06.2025
02.10.2024 05.06.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 95.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amphenol Corp Class A | 3.04% | |
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Cintas Corp | 2.98% | |
RB Global Inc | 2.85% | |
Microsoft Corp | 2.72% | |
Veolia Environnement SA | 2.69% | |
MercadoLibre Inc | 2.68% | |
Synopsys Inc | 2.63% | |
Haleon PLC | 2.53% | |
Tetra Tech Inc | 2.48% | |
Republic Services Inc | 2.41% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.20% |
Ongoing Charges *** | 1.86% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |