ISIN | CH0011292346 |
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Numero di valore | 1129234 |
Bloomberg Global ID | BBG000H7CFN3 |
Nome del fondo | Pictet CH-Short-Term Money Market EUR -J dy |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in strumenti del mercato monetario, obbligazioni a breve termine, obbligazioni a opzione, obbligazioni a tasso variabile o in altri titoli di credito. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 947.42 EUR | 15.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 982.80 EUR | 14.11.2024 |
Max 52 settimani * | 982.80 EUR | 14.11.2024 |
Min 52 settimani * | 945.85 EUR | 17.11.2023 |
NAV * | 947.42 EUR | 15.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'876'816'520 | |
Attivo della classe *** | 1'645'666'295 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.32% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.63% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
1 mese | -3.34% |
15.10.2024 - 15.11.2024
15.10.2024 15.11.2024 |
3 mesi | -2.74% |
15.08.2024 - 15.11.2024
15.08.2024 15.11.2024 |
6 mesi | -1.80% |
15.05.2024 - 15.11.2024
15.05.2024 15.11.2024 |
1 anno | -2.15% |
15.11.2023 - 15.11.2024
15.11.2023 15.11.2024 |
2 anni | +0.54% |
15.11.2022 - 15.11.2024
15.11.2022 15.11.2024 |
3 anni | +0.03% |
15.11.2021 - 15.11.2024
15.11.2021 15.11.2024 |
5 anni | -0.92% |
15.11.2019 - 15.11.2024
15.11.2019 15.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
REVREPO_3.43%_MMF-AAA-A_NATEXIS_02.10.2024 | 4.09% | |
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REVREPO_3.44%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.10.2024 | 4.09% | |
REVREPO_3.41%_MMF-AAA-A_BNP_01.10.2024 | 3.13% | |
REVREPO_3.41%_MMF-AAA-A_BNP_02.10.2024 | 3.13% | |
ACCOUNTING CASH | 1.72% | |
ACCOUNTING CASH | 1.44% | |
Swiss National Bank 0% | 1.28% | |
Quebec (Province Of) 0% | 1.21% | |
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 0% | 1.20% | |
Singapore (Republic of) 0% | 1.17% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.094% |
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Data TER | 17.11.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.09% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |