| ISIN | CH0011292346 |
|---|---|
| Numero di valore | 1129234 |
| Bloomberg Global ID | BBG000H7CFN3 |
| Nome del fondo | PCH-Short-Term Money Market EUR -J dy |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi del mercato monetario |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in strumenti del mercato monetario, obbligazioni a breve termine, obbligazioni a opzione, obbligazioni a tasso variabile o in altri titoli di credito. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 949.02 EUR | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 948.86 EUR | 08.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 949.02 EUR | 09.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 927.67 EUR | 10.01.2025 |
| NAV * | 949.02 EUR | 09.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 4'581'043'812 | |
| Attivo della classe *** | 2'254'431'986 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.06% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.02% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
| 1 mese | +0.19% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 mesi | +0.52% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 mesi | +1.03% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 anno | +2.33% |
09.01.2025 - 09.01.2026
09.01.2025 09.01.2026 |
| 2 anni | +2.38% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 anni | +3.34% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 anni | +2.32% |
11.01.2021 - 09.01.2026
11.01.2021 09.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revrepo_1.93%_Mmf-Aaa-A_Bns_Ca_01.12.2025 | 5.68% | |
|---|---|---|
| REVREPO_1.93%_MMF-AAA-A_BNP_02.12.2025 | 5.68% | |
| REVREPO_1.93%_MMF-AAA-A_BNS_CA_02.12.2025 | 5.24% | |
| Revrepo_1.93%_Mmf-Aaa-A_Bnp_01.12.2025 | 3.78% | |
| Revrepo_1.93%_Mmf-Aaa-A_Natexis_01.12.2025 | 2.84% | |
| REVREPO_1.93%_MMF-AAA-A_NATEXIS_02.12.2025 | 1.36% | |
| KBC Bank N.V. 0% | 1.32% | |
| CD KBC BANK NV Zero % 02.12.2025 | 1.32% | |
| Swiss National Bank 0% | 1.22% | |
| Swiss National Bank 0% | 1.22% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.094% |
|---|---|
| Data TER | 17.11.2020 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.12% |
| Ongoing Charges *** | 0.09% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |