UBAM - Money Market EUR IC EUR

Dati di base

ISIN LU2661246517
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - Money Market EUR IC EUR
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of this Sub-Fund is to offer the highest possible value increase linked to short term interest yields in EUR. In order to achieve this objective, the Sub-Fund will invest in: - Eligible Money Market Instruments; - Eligible deposits with credit institutions which comply with the requirements set out under Article 12 of the MMFR; and - Units/Shares of other MMFs which comply with the requirements of Article 16 of the MMFR up to 10% of its nets assets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.72 EUR 27.06.2025
Prezzo precedente * 103.71 EUR 26.06.2025
Max 52 settimani * 103.72 EUR 27.06.2025
Min 52 settimani * 100.38 EUR 28.06.2024
NAV * 103.72 EUR 27.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 298'317'116
Attivo della classe *** 3'581'360
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.43% 30.12.2024
27.06.2025
Performance YTD (in CHF) +0.88% 30.12.2024
27.06.2025
1 mese +0.22% 28.05.2025
27.06.2025
3 mesi +0.68% 27.03.2025
27.06.2025
6 mesi +1.45% 27.12.2024
27.06.2025
1 anno +3.34% 27.06.2024
27.06.2025
2 anni +3.72% 22.05.2024
27.06.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro 7.90%
KBC Group NV 4.5% 2.88%
Banco Santander, S.A. 1.125% 2.77%
UBS Group AG 0.25% 2.37%
National Grid Electricity Transmission PLC 0.19% 2.19%
Naturgy Finance Iberia SA 1.375% 2.14%
Deutsche Bank AG 1.375% 2.09%
Citigroup Inc. 1.5% 1.90%
Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25% 1.86%
Kellanova 1.25% 1.86%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.32%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)