ISIN | LU2661246517 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBAM - Money Market EUR IC EUR |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of this Sub-Fund is to offer the highest possible value increase linked to short term interest yields in EUR. In order to achieve this objective, the Sub-Fund will invest in: - Eligible Money Market Instruments; - Eligible deposits with credit institutions which comply with the requirements set out under Article 12 of the MMFR; and - Units/Shares of other MMFs which comply with the requirements of Article 16 of the MMFR up to 10% of its nets assets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.72 EUR | 27.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 103.71 EUR | 26.06.2025 |
Max 52 settimani * | 103.72 EUR | 27.06.2025 |
Min 52 settimani * | 100.38 EUR | 28.06.2024 |
NAV * | 103.72 EUR | 27.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 298'317'116 | |
Attivo della classe *** | 3'581'360 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.43% |
30.12.2024 - 27.06.2025
30.12.2024 27.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.88% |
30.12.2024 - 27.06.2025
30.12.2024 27.06.2025 |
1 mese | +0.22% |
28.05.2025 - 27.06.2025
28.05.2025 27.06.2025 |
3 mesi | +0.68% |
27.03.2025 - 27.06.2025
27.03.2025 27.06.2025 |
6 mesi | +1.45% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
1 anno | +3.34% |
27.06.2024 - 27.06.2025
27.06.2024 27.06.2025 |
2 anni | +3.72% |
22.05.2024 - 27.06.2025
22.05.2024 27.06.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro | 7.90% | |
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KBC Group NV 4.5% | 2.88% | |
Banco Santander, S.A. 1.125% | 2.77% | |
UBS Group AG 0.25% | 2.37% | |
National Grid Electricity Transmission PLC 0.19% | 2.19% | |
Naturgy Finance Iberia SA 1.375% | 2.14% | |
Deutsche Bank AG 1.375% | 2.09% | |
Citigroup Inc. 1.5% | 1.90% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25% | 1.86% | |
Kellanova 1.25% | 1.86% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.32% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |