UBAM - Money Market USD IC USD

Dati di base

ISIN LU2661247671
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - Money Market USD IC USD
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of this Sub-Fund is to offer the highest possible value increase linked to short term interest yields in USD. In order to achieve this objective, the Sub-Fund will invest in: - Eligible Money Market Instruments; - Eligible deposits with credit institutions which comply with the requirements set out under Article 12 of the MMFR; and - Units/Shares of other MMFs which comply with the requirements of Article 16 of the MMFR up to 10% of its nets assets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.56 USD 26.06.2025
Prezzo precedente * 105.53 USD 25.06.2025
Max 52 settimani * 105.56 USD 26.06.2025
Min 52 settimani * 100.47 USD 27.06.2024
NAV * 105.56 USD 26.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 649'119'770
Attivo della classe *** 6'817'889
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.27% 30.12.2024
26.06.2025
Performance YTD (in CHF) -9.56% 30.12.2024
26.06.2025
1 mese +0.42% 28.05.2025
26.06.2025
3 mesi +1.17% 26.03.2025
26.06.2025
6 mesi +2.31% 27.12.2024
26.06.2025
1 anno +5.09% 26.06.2024
26.06.2025
2 anni +5.56% 23.05.2024
26.06.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

US Dollar 7.57%
BPCE SA 2.375% 3.81%
BNP Paribas SA 3.375% 3.13%
UBS Group AG 3.75% 3.12%
Goldman Sachs Group, Inc. 0.855% 2.54%
Enbridge Inc. 2.5% 2.30%
Welltower OP LLC 4% 2.26%
Reliance Industries Ltd. 4.125% 2.16%
Kinder Morgan, Inc. 4.3% 2.15%
HSBC Holdings PLC 1.645% 2.14%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.31%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)