ISIN | LU2661247671 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBAM - Money Market USD IC USD |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of this Sub-Fund is to offer the highest possible value increase linked to short term interest yields in USD. In order to achieve this objective, the Sub-Fund will invest in: - Eligible Money Market Instruments; - Eligible deposits with credit institutions which comply with the requirements set out under Article 12 of the MMFR; and - Units/Shares of other MMFs which comply with the requirements of Article 16 of the MMFR up to 10% of its nets assets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 105.56 USD | 26.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 105.53 USD | 25.06.2025 |
Max 52 settimani * | 105.56 USD | 26.06.2025 |
Min 52 settimani * | 100.47 USD | 27.06.2024 |
NAV * | 105.56 USD | 26.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 649'119'770 | |
Attivo della classe *** | 6'817'889 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.27% |
30.12.2024 - 26.06.2025
30.12.2024 26.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -9.56% |
30.12.2024 - 26.06.2025
30.12.2024 26.06.2025 |
1 mese | +0.42% |
28.05.2025 - 26.06.2025
28.05.2025 26.06.2025 |
3 mesi | +1.17% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 mesi | +2.31% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 anno | +5.09% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 anni | +5.56% |
23.05.2024 - 26.06.2025
23.05.2024 26.06.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
US Dollar | 7.57% | |
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BPCE SA 2.375% | 3.81% | |
BNP Paribas SA 3.375% | 3.13% | |
UBS Group AG 3.75% | 3.12% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 0.855% | 2.54% | |
Enbridge Inc. 2.5% | 2.30% | |
Welltower OP LLC 4% | 2.26% | |
Reliance Industries Ltd. 4.125% | 2.16% | |
Kinder Morgan, Inc. 4.3% | 2.15% | |
HSBC Holdings PLC 1.645% | 2.14% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.31% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |