U ASSET ALLOCATION - Systematic Quality Defensive MC USD

Dati di base

ISIN LU2744866513
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo U ASSET ALLOCATION - Systematic Quality Defensive MC USD
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to generate capital appreciation across the investment horizon mentioned below by investing in Exchange Traded Funds (ETF). The typical average allocation will be 70% in fixed income ETF and 30% in equities ETF.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.64 USD 20.02.2025
Prezzo precedente * 106.60 USD 19.02.2025
Max 52 settimani * 106.75 USD 17.02.2025
Min 52 settimani * 98.01 USD 22.04.2024
NAV * 106.64 USD 20.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 43'679'578
Attivo della classe *** 15'514'713
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.78% 31.12.2024
20.02.2025
Performance YTD (in CHF) +0.72% 31.12.2024
20.02.2025
1 mese +1.42% 20.01.2025
20.02.2025
3 mesi +2.14% 20.11.2024
20.02.2025
6 mesi +2.24% 20.08.2024
20.02.2025
1 anno +6.64% 19.03.2024
20.02.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amundi Fltng Rt USD Corp ESG - DR USD(C) 12.60%
PIMCO USD Short Mat ETF 12.54%
iShares US Aggregate Bond ETF USD Dist 10.51%
iShares $ Treasury Bd 3-7y ETF USD Acc 10.27%
iShares $ TIPS 0-5 ETF USD Dist 10.21%
iShares $ Short Dur Corp Bd ETF USD Dist 6.31%
iShares Edge MSCI Wld Qual Fctr ETF $Acc 5.34%
iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ Acc 5.32%
iShares S&P 500 Info Tech Sect ETF$Acc 4.87%
iShares $ Corp Bond ETF USD Dist 4.22%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)