Pictet-EUR High Yield -I dy

Dati di base

ISIN LU0953041257
Numero di valore 21812824
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-EUR High Yield -I dy
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond High Yield MT EUR
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto (EUR) HIGH YIELD investe non meno di due terzi del proprio patrimonio in un portafoglio diversificato di obbliga-zioni ed obbligazioni convertibili di second’ordine che presentano un rating minimo equivalente a B- e ad alto rendimento, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti. Rispetto agli investimenti in titoli di emittenti di prim’ordine, gli investimenti di qualità inferiore possono offrire un rendimento superiore alla media ma anche presentare un maggior grado di rischio legato alla solvibilità dell’emittente.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 202.99 EUR 03.04.2025
Prezzo precedente * 203.73 EUR 02.04.2025
Max 52 settimani * 211.01 EUR 12.12.2024
Min 52 settimani * 195.77 EUR 16.04.2024
NAV * 202.99 EUR 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 453'191'847
Attivo della classe *** 11'006'723
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.32% 31.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) +1.27% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese -1.35% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi +0.28% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi -1.99% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno +2.62% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +9.40% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni -0.26% 04.04.2022
03.04.2025
5 anni +6.01% 03.04.2020
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z 1.47%
Electricite de France SA 7.5% 1.36%
ELO SA 2.875% 1.30%
Rakuten Group Inc. 4.25% 1.20%
UniCredit S.p.A. 5.375% 1.18%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375% 1.16%
Grifols S.A. 3.875% 1.03%
Carnival Corporation 5.75% 1.03%
Iqvia Inc 1.75% 0.98%
Altice France S.A 4.25% 0.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.83%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)