| ISIN | LU2782082064 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | UBAM - EM Responsible Local Bond UHC CHF |
| Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
| Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds denominated in any currencies, included Emerging countries local currencies and whose issuer: - is a sovereign issuer domiciled in Emerging countries; or - is a company domiciled in Emerging countries, or; - is a company domiciled in any country but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging of Frontier countries, or; - is a company whose risks are directly or indirectly linked to Emerging countries; or - is an international or supranational agency or development bank. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 105.53 CHF | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 105.65 CHF | 19.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 106.33 CHF | 13.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 92.37 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 105.53 CHF | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 51'746'649 | |
| Attivo della classe *** | 431'332 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +12.42% |
30.12.2024 - 20.11.2025
30.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.19% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mesi | +2.48% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mesi | +6.95% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 anno | +10.50% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 anni | +5.53% |
14.03.2024 - 20.11.2025
14.03.2024 20.11.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| European Bank For Reconstruction & Development 4.25% | 4.60% | |
|---|---|---|
| Secretaria Do Tesouro Nacional 0% | 3.73% | |
| South Africa (Republic of) 10.875% | 3.60% | |
| Thailand (Kingdom Of) 1.585% | 3.28% | |
| Indonesia (Republic of) 6.75% | 3.23% | |
| South Africa (Republic of) 8.75% | 3.20% | |
| Paraguay (Republic of) 7.9% | 3.15% | |
| Asian Infrastructure Investment Bank 0% | 3.07% | |
| Hungary (Republic Of) 4.5% | 2.95% | |
| Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7.25% | 2.84% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 | |
| TER *** | 1.25% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | 1.25% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.06.2024 |