ISIN | LU2351011817 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBAM - EM Responsible Local Bond UD EUR |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds denominated in any currencies, included Emerging countries local currencies and whose issuer: - is a sovereign issuer domiciled in Emerging countries; or - is a company domiciled in Emerging countries, or; - is a company domiciled in any country but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging of Frontier countries, or; - is a company whose risks are directly or indirectly linked to Emerging countries; or - is an international or supranational agency or development bank. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 97.99 EUR | 19.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 98.27 EUR | 16.05.2025 |
Max 52 settimani * | 106.17 EUR | 06.02.2025 |
Min 52 settimani * | 95.16 EUR | 23.04.2025 |
NAV * | 97.99 EUR | 19.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 34'346'998 | |
Attivo della classe *** | 1'409'839 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.26% |
30.12.2024 - 19.05.2025
30.12.2024 19.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -4.53% |
30.12.2024 - 19.05.2025
30.12.2024 19.05.2025 |
1 mese | +1.22% |
22.04.2025 - 19.05.2025
22.04.2025 19.05.2025 |
3 mesi | -6.77% |
19.02.2025 - 19.05.2025
19.02.2025 19.05.2025 |
6 mesi | -3.62% |
19.11.2024 - 19.05.2025
19.11.2024 19.05.2025 |
1 anno | -2.40% |
21.05.2024 - 19.05.2025
21.05.2024 19.05.2025 |
2 anni | -2.01% |
02.04.2024 - 19.05.2025
02.04.2024 19.05.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Mar 25 | 32.08% | |
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Colombia (Republic Of) 7.5% | 5.27% | |
Chile (Republic Of) 7% | 4.93% | |
Ukraine (Republic of) 7.75% | 4.86% | |
Asian Infrastructure Investment Bank 0% | 4.32% | |
Argentina (Republic Of) 46.68% | 4.26% | |
Peru (Republic Of) 6.35% | 3.60% | |
Malaysia (Government Of) 4.696% | 3.48% | |
Chile (Republic Of) 2.3% | 3.39% | |
European Investment Bank 2.6% | 3.24% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 1.24% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |