UBAM - EM Responsible Local Bond UD EUR

Dati di base

ISIN LU2351011817
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - EM Responsible Local Bond UD EUR
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds denominated in Emerging or Frontier countries local currencies and whose issuer: - is a sovereign issuer domiciled in Emerging or Frontier countries; or - is a company domiciled in Emerging or Frontier countries, or; - is a company domiciled in any country but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging of Frontier countries, or; - is a company whose risks are directly or indirectly linked to Emerging or Frontier countries; or - is an international or supranational agency or development bank.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 96.55 EUR 16.04.2025
Prezzo precedente * 96.48 EUR 15.04.2025
Max 52 settimani * 106.17 EUR 06.02.2025
Min 52 settimani * 95.55 EUR 11.04.2025
NAV * 96.55 EUR 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 35'441'987
Attivo della classe *** 1'492'185
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.67% 30.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -7.09% 30.12.2024
16.04.2025
1 mese -5.49% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -5.97% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -5.61% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno -1.95% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni -3.45% 02.04.2024
16.04.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

South Africa (Republic of) 8.875% 4.59%
European Investment Bank 2.6% 3.44%
Secretaria Tesouro Nacional 10% 3.38%
Secretaria Tesouro Nacional 0% 3.33%
Malaysia (Government Of) 4.696% 3.19%
Ukraine (Republic of) 7.75% 3.04%
Asian Development Bank 2.5% 2.92%
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 6.25% 2.77%
Chile (Republic Of) 7% 2.73%
Egypt (Arab Republic of) 0% 2.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 1.24%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)