ISIN | LU2351012039 |
---|---|
Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBAM - EM Responsible Local Bond UD GBP |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds denominated in any currencies, included Emerging countries local currencies and whose issuer: - is a sovereign issuer domiciled in Emerging countries; or - is a company domiciled in Emerging countries, or; - is a company domiciled in any country but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging of Frontier countries, or; - is a company whose risks are directly or indirectly linked to Emerging countries; or - is an international or supranational agency or development bank. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.47 GBP | 02.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 98.67 GBP | 01.07.2025 |
Max 52 settimani * | 103.53 GBP | 06.02.2025 |
Min 52 settimani * | 94.89 GBP | 28.04.2025 |
NAV * | 99.47 GBP | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 29'900'173 | |
Attivo della classe *** | 519'882 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.33% |
30.12.2024 - 02.07.2025
30.12.2024 02.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -4.38% |
30.12.2024 - 02.07.2025
30.12.2024 02.07.2025 |
1 mese | +3.17% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mesi | +0.78% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mesi | -1.02% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 anno | +3.53% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 anni | -0.53% |
02.04.2024 - 02.07.2025
02.04.2024 02.07.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
European Bank For Reconstruction & Development 4.25% | 4.60% | |
---|---|---|
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 3.57% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 0% | 3.52% | |
Thailand (Kingdom Of) 1.585% | 3.19% | |
Malaysia (Government Of) 3.757% | 3.14% | |
Paraguay (Republic of) 7.9% | 3.12% | |
Colombia (Republic Of) 7.5% | 3.05% | |
Asian Infrastructure Investment Bank 0% | 2.96% | |
Chile (Republic Of) 7% | 2.89% | |
Inter-American Development Bank 6.65% | 2.86% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2025 |