UBAM - EM Responsible Local Bond UD GBP

Dati di base

ISIN LU2351012039
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - EM Responsible Local Bond UD GBP
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds denominated in any currencies, included Emerging countries local currencies and whose issuer: - is a sovereign issuer domiciled in Emerging countries; or - is a company domiciled in Emerging countries, or; - is a company domiciled in any country but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging of Frontier countries, or; - is a company whose risks are directly or indirectly linked to Emerging countries; or - is an international or supranational agency or development bank.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.47 GBP 02.07.2025
Prezzo precedente * 98.67 GBP 01.07.2025
Max 52 settimani * 103.53 GBP 06.02.2025
Min 52 settimani * 94.89 GBP 28.04.2025
NAV * 99.47 GBP 02.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 29'900'173
Attivo della classe *** 519'882
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.33% 30.12.2024
02.07.2025
Performance YTD (in CHF) -4.38% 30.12.2024
02.07.2025
1 mese +3.17% 02.06.2025
02.07.2025
3 mesi +0.78% 02.04.2025
02.07.2025
6 mesi -1.02% 02.01.2025
02.07.2025
1 anno +3.53% 02.07.2024
02.07.2025
2 anni -0.53% 02.04.2024
02.07.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

European Bank For Reconstruction & Development 4.25% 4.60%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 3.57%
Secretaria Do Tesouro Nacional 0% 3.52%
Thailand (Kingdom Of) 1.585% 3.19%
Malaysia (Government Of) 3.757% 3.14%
Paraguay (Republic of) 7.9% 3.12%
Colombia (Republic Of) 7.5% 3.05%
Asian Infrastructure Investment Bank 0% 2.96%
Chile (Republic Of) 7% 2.89%
Inter-American Development Bank 6.65% 2.86%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)