UBAM - Strategic Income UHC SEK

Dati di base

ISIN LU2461438389
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - Strategic Income UHC SEK
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in global credit markets with a credit rating of B+ (S&P or FITCH), B1 (Moody’s) or above. This Sub-Fund is actively managed and as a result its asset allocation and upon the discretion of the Investment Manager can vary within the following limits. The Sub-Fund may invest up to: - 100% of its nets asset in High Yield securities - 100% of its nets assets in Investment Grade securities - 50 % of its net assets in Emerging countries - 20% of its net assets in Contingent Convertible Bonds (Cocos) - 20% of its net assets in asset backed securities (ABS) - 10 % of its net assets in equity, including equity derivatives.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'035.09 SEK 02.05.2025
Prezzo precedente * 1'035.01 SEK 30.04.2025
Max 52 settimani * 1'038.80 SEK 03.03.2025
Min 52 settimani * 991.21 SEK 06.08.2024
NAV * 1'035.09 SEK 02.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'306'065'208
Attivo della classe *** 15'085'744
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.47% 30.12.2024
02.05.2025
Performance YTD (in CHF) +7.00% 30.12.2024
02.05.2025
1 mese +0.42% 02.04.2025
02.05.2025
3 mesi +1.12% 03.02.2025
02.05.2025
6 mesi +2.62% 04.11.2024
02.05.2025
1 anno +3.51% 11.07.2024
02.05.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

2 Year Treasury Note Future Mar 25 17.68%
Italy (Republic Of) 3.85% 9.28%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25 8.96%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 4.27%
United States Treasury Notes 4.625% 3.17%
UBAM Global Hi Yld Solu Ext Dur ZC USD 2.98%
UBAM Global High Yield Solu Z $ Acc 2.97%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 2.02%
Prysmian S.p.A. 3.625% 0.98%
Ziggo B.V. 4.875% 0.87%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)