ISIN | LU2576992429 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBAM - Strategic Income UHC CHF |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in global credit markets with a credit rating of B+ (S&P or FITCH), B1 (Moody’s) or above. This Sub-Fund is actively managed and as a result its asset allocation and upon the discretion of the Investment Manager can vary within the following limits. The Sub-Fund may invest up to: - 100% of its nets asset in High Yield securities - 100% of its nets assets in Investment Grade securities - 50 % of its net assets in Emerging countries - 20% of its net assets in Contingent Convertible Bonds (Cocos) - 20% of its net assets in asset backed securities (ABS) - 10 % of its net assets in equity, including equity derivatives. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 106.43 CHF | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 106.48 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 106.48 CHF | 04.06.2025 |
Min 52 settimani * | 101.67 CHF | 18.06.2024 |
NAV * | 106.43 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 400'410'897 | |
Attivo della classe *** | 6'252'425 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.31% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
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1 mese | +1.28% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +1.27% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +2.23% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +3.86% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +3.40% |
17.01.2024 - 05.06.2025
17.01.2024 05.06.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future June 25 | 16.67% | |
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Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25 | 9.07% | |
Italy (Republic Of) 3.85% | 8.93% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 4.31% | |
UBAM Global Hi Yld Solu Ext Dur ZC USD | 2.99% | |
UBAM Global High Yield Solu Z $ Acc | 2.96% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 1.97% | |
Euro Bobl Future Mar 25 | 1.12% | |
Ziggo B.V. 4.875% | 0.85% | |
Sunrise Finco l B.V 4.875% | 0.81% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |