Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Global Multi-Asset Target Return II Fund SGD S AccH

Dati di base

ISIN LU2480750319
Numero di valore 120443244
Bloomberg Global ID WETSSDX LX
Nome del fondo Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Global Multi-Asset Target Return II Fund SGD S AccH
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Flexible SGD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek total returns, targeting 3% (net of investment management fee) above the 3-month Singapore Overnight Rate Average (‘SORA’) over the medium to long term. There is no guarantee that the Fund will meet this objective.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.27 SGD 12.11.2024
Prezzo precedente * 11.32 SGD 08.11.2024
Max 52 settimani * 11.32 SGD 18.10.2024
Min 52 settimani * 10.08 SGD 14.11.2023
NAV * 11.27 SGD 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'183'504'444
Attivo della classe *** 100'190'675
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.35% 29.12.2023
12.11.2024
Performance YTD (in CHF) +11.09% 29.12.2023
12.11.2024
1 mese -0.15% 15.10.2024
12.11.2024
3 mesi +2.93% 12.08.2024
12.11.2024
6 mesi +4.35% 13.05.2024
12.11.2024
1 anno +12.82% 13.11.2023
12.11.2024
2 anni +14.05% 14.11.2022
12.11.2024
3 anni +12.73% 14.07.2022
12.11.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)