UBAM - Multifunds Alternative RD USD

Dati di base

ISIN LU1044382452
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - Multifunds Alternative RD USD
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of this sub-fund actively managed is to achieve a focused portfolio of alternative investments pursuing varying strategies comprising, amongst others, Equity long short, Equity market neutral, Fixed income arbitrage, global macro, CTA (trend followers). The sub-fund will provide a diversified source of return and undertake a careful manager selection in order to decrease the risk described in normal market conditions. As a fund of funds structure, this sub-fund will invest its net assets mainly in: - regulated UCITS and; - other regulated open-ended investment funds having an investment policy and risk exposure similar to a UCITS and being submitted to an equivalent regulatory supervision; - eligible closed ended UCIs which are listed or dealt on a regulated market. which have as investment objective to invest essentially in alternative strategies.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 54.83 USD 09.04.2025
Prezzo precedente * 56.12 USD 02.04.2025
Max 52 settimani * 56.36 USD 12.02.2025
Min 52 settimani * 54.39 USD 19.06.2024
NAV * 54.83 USD 09.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 292'051'073
Attivo della classe *** 107'503
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.77% 27.12.2024
09.04.2025
Performance YTD (in CHF) -6.68% 27.12.2024
09.04.2025
1 mese -2.32% 12.03.2025
09.04.2025
3 mesi -2.51% 15.01.2025
09.04.2025
6 mesi -1.60% 09.10.2024
09.04.2025
1 anno +0.18% 10.04.2024
09.04.2025
2 anni +3.90% 27.09.2023
09.04.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Graham Macro UCITS J Platform USD 17.90%
U Access (IRL) Campbell AR UCITS A USD 15.98%
Cooper Creek Ptnrs NA L/S EqUSDInstlAPld 13.19%
U Access (IRL) Brigade Crdt L/S F USD 11.95%
Lumyna-MW TOPS Envr Foc (MN) USD B(acc) 11.84%
KLS Arete Macro I USD Acc 10.16%
ML Crabel Advcd Trnd UCITS USD Founder 6.12%
U Access (IRL) Campbell AR UCITS FPC 1.73%
Lumyna-MW TOPS UCITS USD B (acc) 1.53%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.00%
Data TER *** 08.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.20%
Ongoing Charges *** 4.44%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)