ISIN | LU2654715361 |
---|---|
Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBAM - EM HIGH ALPHA BOND APHC EUR |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds in any currencies including Emerging currencies issued by: - Public Authorities, quasi-sovereign, sovereign or companies domiciled in Emerging countries, or; - companies in any countries but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging countries, - companies whose risks are directly or indirectly linked to Emerging countries, or; - issuers included within the J. P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified and/or the J. P. Morgan ESG EMBI Global Diversified (the “Benchmarks”) Emerging countries may include investments in China through Bond Connect up to 20% of the Net Asset Value. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 108.68 EUR | 08.09.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 107.95 EUR | 05.09.2025 |
Max 52 settimani * | 108.68 EUR | 08.09.2025 |
Min 52 settimani * | 96.09 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 108.68 EUR | 08.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 49'081'758 | |
Attivo della classe *** | 1'948'975 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.04% |
30.12.2024 - 08.09.2025
30.12.2024 08.09.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +7.10% |
30.12.2024 - 08.09.2025
30.12.2024 08.09.2025 |
1 mese | +0.68% |
08.08.2025 - 08.09.2025
08.08.2025 08.09.2025 |
3 mesi | +3.96% |
10.06.2025 - 08.09.2025
10.06.2025 08.09.2025 |
6 mesi | +5.94% |
10.03.2025 - 08.09.2025
10.03.2025 08.09.2025 |
1 anno | +11.35% |
09.09.2024 - 08.09.2025
09.09.2024 08.09.2025 |
2 anni | +75.35% |
26.03.2024 - 08.09.2025
26.03.2024 08.09.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBAM Emerging Markets Frntr Bd ZC USD | 9.22% | |
---|---|---|
Poland (Republic of) 5% | 4.08% | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | 3.97% | |
Turkey (Republic of) 31.08% | 3.64% | |
South Africa (Republic of) 8.875% | 3.58% | |
Mexico (United Mexican States) 10% | 3.56% | |
Ivory Coast (Republic Of) 8.25% | 3.47% | |
Turkey (Republic of) 9.125% | 2.96% | |
Uruguay (Republic Of) 8.25% | 2.83% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.60% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 1.62% |
---|---|
Data TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.64% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2025 |