Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Global Total Return Fund (Feeder) CAD T AccH

Dati di base

ISIN LU0622660404
Numero di valore 13135503
Bloomberg Global ID WELTHCA LX
Nome del fondo Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Global Total Return Fund (Feeder) CAD T AccH
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Asset class Altri fondi
EFC Categoria ARIS Fixed Income Arbitrage
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek absolute returns above a cash benchmark over the medium to long term. The Fund will seek to achieve the objective through direct investments of up to 100% of its assets in the Master Fund. The Master Fund will be managed in compliance with the principle of risk diversification. The investment objectives and policies of the Master Fund and the Master Fund’s approach to i) Sustainability Risks, ii) integration of ESG characteristics, iii) consideration of the Principal Averse Impacts listed in Annex I table I of the Level II SFDR Regulatory Technical Standards and iv) Regulation (EU) 2020/852 (Taxonomy) on the establishment of a framework to facilitate sustainable investment.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 16.20 CAD 22.11.2024
Prezzo precedente * 16.16 CAD 21.11.2024
Max 52 settimani * 16.20 CAD 22.11.2024
Min 52 settimani * 15.08 CAD 27.12.2023
NAV * 16.20 CAD 22.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'867'183'099
Attivo della classe *** 46'929'599
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.00% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +6.55% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese +0.80% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +2.70% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +4.18% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +6.27% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +11.65% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +17.42% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +22.90% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Sfiz4p 95.35 12-24:Asset Leg 51.88%
Erz4p 96.875 12-24:asset Leg 24.66%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% 22.72%
Sfrz5p 95.75 12-25:Asset Leg 21.64%
Spain (Kingdom of) 2.5% 19.75%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5% 14.91%
Italy (Republic Of) 3.5% 13.29%
United States Treasury Bills 0% 12.22%
France (Republic Of) 2.5% 11.63%
United States Treasury Bills 0% 10.58%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.14%
Data TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2023

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)