Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Global Total Return Fund JPY STH AccH

Dati di base

ISIN LU0478718678
Numero di valore 11317646
Bloomberg Global ID WELSTHJ LX
Nome del fondo Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Global Total Return Fund JPY STH AccH
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria ARIS Fixed Income Arbitrage
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Fund seeks absolute returns above a cash benchmark over the medium to long term.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 12'469.00 JPY 22.11.2024
Prezzo precedente * 12'445.00 JPY 21.11.2024
Max 52 settimani * 12'474.00 JPY 12.11.2024
Min 52 settimani * 12'143.00 JPY 27.12.2023
NAV * 12'469.00 JPY 22.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 415'032'884'735
Attivo della classe *** 143'297'493'683
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.44% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) -2.27% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese +0.40% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +1.60% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +1.76% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +1.10% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +0.83% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +3.76% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +5.87% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 0% 12.42%
United States Treasury Bills 0% 10.75%
Canada (Government of) 0% 9.88%
United States Treasury Bills 0% 9.58%
United States Treasury Bills 0% 9.03%
United States Treasury Bills 0% 8.93%
United States Treasury Bills 0% 8.32%
United States Treasury Bills 0% 7.72%
United States Treasury Bills 0% 6.19%
United States Treasury Bills 0% 3.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.34%
Data TER 08.07.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)