SEDCO Capital Global UCITS - SC Global Technology Equity Passive Fund Class R Shares

Dati di base

ISIN LU2878072524
Numero di valore 137390143
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SEDCO Capital Global UCITS - SC Global Technology Equity Passive Fund Class R Shares
Offerente del fondo MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefono: +352 43 61 61 1
Offerente del fondo MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.85 USD 15.05.2025
Prezzo precedente * 105.12 USD 14.05.2025
Max 52 settimani * 110.19 USD 22.01.2025
Min 52 settimani * 81.86 USD 08.04.2025
NAV * 104.85 USD 15.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.58% 31.12.2024
15.05.2025
Performance YTD (in CHF) -7.33% 31.12.2024
15.05.2025
1 mese +16.11% 15.04.2025
15.05.2025
3 mesi -3.77% 18.02.2025
15.05.2025
6 mesi +4.20% 15.11.2024
15.05.2025
1 anno +4.85% 30.09.2024
15.05.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.04%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)