SEDCO Capital Global UCITS - SC Global Technology Equity Passive Fund Class A Shares

Dati di base

ISIN LU2878072367
Numero di valore 137390184
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SEDCO Capital Global UCITS - SC Global Technology Equity Passive Fund Class A Shares
Offerente del fondo MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefono: +352 43 61 61 1
Offerente del fondo MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 90.42 USD 09.04.2025
Prezzo precedente * 81.46 USD 08.04.2025
Max 52 settimani * 109.92 USD 22.01.2025
Min 52 settimani * 81.46 USD 08.04.2025
NAV * 90.42 USD 09.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -13.08% 31.12.2024
09.04.2025
Performance YTD (in CHF) -17.93% 31.12.2024
09.04.2025
1 mese -4.13% 10.03.2025
09.04.2025
3 mesi -13.23% 10.01.2025
09.04.2025
6 mesi -11.27% 09.10.2024
09.04.2025
1 anno -9.58% 30.09.2024
09.04.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)