ISIN | CH1350171174 |
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Numero di valore | 135017117 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DWS (CH) - Swiss Equity High Conviction KD CHF Dis |
Offerente del fondo |
DWS CH AG
Prime Tower, Hardstrasse 201 8005 Zürich |
Offerente del fondo | DWS CH AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | DWS CH AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 106.61 CHF | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 106.67 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 106.67 CHF | 08.10.2025 |
Min 52 settimani * | 89.16 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 106.61 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 106.61 CHF | 09.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 75'579'427 | |
Attivo della classe *** | 1'449'878 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.66% |
30.12.2024 - 09.10.2025
30.12.2024 09.10.2025 |
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1 mese | +0.89% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +2.98% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +19.57% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +8.41% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +6.61% |
29.08.2024 - 09.10.2025
29.08.2024 09.10.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 87.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 16.41% | |
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Novartis AG Registered Shares | 11.75% | |
Roche Holding AG | 10.50% | |
UBS Group AG | 6.31% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.51% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.10% | |
ABB Ltd | 3.95% | |
Holcim Ltd | 3.94% | |
Sika AG | 3.65% | |
Geberit AG | 3.40% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2023 |
TER | 0.60% |
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Data TER | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |