Pictet - Premium Brands HR dm ZAR

Dati di base

ISIN LU2353392009
Numero di valore 112071793
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - Premium Brands HR dm ZAR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto consiste nell'investire a livello mondiale in azioni di società operanti nei mercati al consumo di fascia alta e medio-alta che beneficino della forte immagine di marca e che offrano prodotti e servizi di altissima qualità e grande valenza simbolica. Sulla base della conoscenza approfondita del team d'investimento e della competenza settoriale di un comitato consultivo dedicato, il Comparto ricerca
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 4'558.88 ZAR 31.07.2025
Prezzo precedente * 4'638.09 ZAR 30.07.2025
Max 52 settimani * 5'403.90 ZAR 06.02.2025
Min 52 settimani * 3'977.67 ZAR 09.04.2025
NAV * 4'558.88 ZAR 31.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 30'324'488'263
Attivo della classe *** 9'410'507
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -8.91% 31.12.2024
31.07.2025
Performance YTD (in CHF) -14.13% 31.12.2024
31.07.2025
1 mese +2.04% 30.06.2025
31.07.2025
3 mesi +7.07% 30.04.2025
31.07.2025
6 mesi -15.04% 31.01.2025
31.07.2025
1 anno +1.60% 31.07.2024
31.07.2025
2 anni -2.01% 31.07.2023
31.07.2025
3 anni +1.68% 01.08.2022
31.07.2025
5 anni +2.28% 19.07.2021
31.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Ferrari NV 5.12%
American Express Co 5.07%
Hermes International SA 4.75%
adidas AG 4.60%
Visa Inc Class A 4.59%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.59%
Essilorluxottica 4.55%
Accor SA 4.52%
Hilton Worldwide Holdings Inc 4.34%
L'Oreal SA 4.30%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.74%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.90%
Ongoing Charges *** 2.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2021

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)