ISIN | LU2353392009 |
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Numero di valore | 112071793 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet - Premium Brands HR dm ZAR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto consiste nell'investire a livello mondiale in azioni di società operanti nei mercati al consumo di fascia alta e medio-alta che beneficino della forte immagine di marca e che offrano prodotti e servizi di altissima qualità e grande valenza simbolica. Sulla base della conoscenza approfondita del team d'investimento e della competenza settoriale di un comitato consultivo dedicato, il Comparto ricerca |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 4'558.88 ZAR | 31.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 4'638.09 ZAR | 30.07.2025 |
Max 52 settimani * | 5'403.90 ZAR | 06.02.2025 |
Min 52 settimani * | 3'977.67 ZAR | 09.04.2025 |
NAV * | 4'558.88 ZAR | 31.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 30'324'488'263 | |
Attivo della classe *** | 9'410'507 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -8.91% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -14.13% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
1 mese | +2.04% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 mesi | +7.07% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 mesi | -15.04% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 anno | +1.60% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 anni | -2.01% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 anni | +1.68% |
01.08.2022 - 31.07.2025
01.08.2022 31.07.2025 |
5 anni | +2.28% |
19.07.2021 - 31.07.2025
19.07.2021 31.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ferrari NV | 5.12% | |
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American Express Co | 5.07% | |
Hermes International SA | 4.75% | |
adidas AG | 4.60% | |
Visa Inc Class A | 4.59% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.59% | |
Essilorluxottica | 4.55% | |
Accor SA | 4.52% | |
Hilton Worldwide Holdings Inc | 4.34% | |
L'Oreal SA | 4.30% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 2.74% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.90% |
Ongoing Charges *** | 2.75% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2021 |