BKB Sustainable - Swiss Equities SPI® ESG X CHF

Dati di base

ISIN CH1355650404
Numero di valore 135565040
Bloomberg Global ID BSWESX2 SW
Nome del fondo BKB Sustainable - Swiss Equities SPI® ESG X CHF
Offerente del fondo Basler Kantonalbank Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Offerente del fondo Basler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.55 CHF 05.06.2025
Prezzo precedente * 104.33 CHF 04.06.2025
Max 52 settimani * 107.00 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 90.08 CHF 09.04.2025
NAV * 104.55 CHF 05.06.2025
Issue Price * 104.55 CHF 05.06.2025
Redemption Price * 104.55 CHF 05.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 38'387'480
Attivo della classe *** 38'387'480
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.68% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +1.80% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi -2.01% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +8.08% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +4.00% 21.10.2024
05.06.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 14.60%
Roche Holding AG 12.02%
Novartis AG Registered Shares 11.74%
Zurich Insurance Group AG 5.41%
UBS Group AG 5.02%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.96%
ABB Ltd 4.38%
Holcim Ltd 3.15%
Swiss Re AG 2.76%
Lonza Group Ltd 2.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)