BKB Sustainable - Swiss Equities SPI® ESG X CHF

Dati di base

ISIN CH1355650404
Numero di valore 135565040
Bloomberg Global ID BSWESX2 SW
Nome del fondo BKB Sustainable - Swiss Equities SPI® ESG X CHF
Offerente del fondo Basler Kantonalbank Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Offerente del fondo Basler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.50 CHF 09.09.2025
Prezzo precedente * 104.71 CHF 08.09.2025
Max 52 settimani * 107.00 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 90.08 CHF 09.04.2025
NAV * 104.50 CHF 09.09.2025
Issue Price * 104.50 CHF 09.09.2025
Redemption Price * 104.50 CHF 09.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 39'730'951
Attivo della classe *** 39'730'951
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.63% 31.12.2024
09.09.2025
1 mese +2.75% 11.08.2025
09.09.2025
3 mesi -0.39% 10.06.2025
09.09.2025
6 mesi -1.14% 10.03.2025
09.09.2025
1 anno +3.95% 21.10.2024
09.09.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 12.71%
Nestle SA 12.43%
Roche Holding AG 11.70%
UBS Group AG Registered Shares 6.22%
Zurich Insurance Group AG 5.48%
ABB Ltd 5.43%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.81%
Swiss Re AG 2.73%
Lonza Group Ltd 2.62%
Holcim Ltd 2.32%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)