BKB Sustainable - Swiss Equities SPI® ESG X CHF

Dati di base

ISIN CH1355650404
Numero di valore 135565040
Bloomberg Global ID BSWESX2 SW
Nome del fondo BKB Sustainable - Swiss Equities SPI® ESG X CHF
Offerente del fondo Basler Kantonalbank Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Offerente del fondo Basler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.65 CHF 20.08.2025
Prezzo precedente * 104.08 CHF 19.08.2025
Max 52 settimani * 107.00 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 90.08 CHF 09.04.2025
NAV * 104.65 CHF 20.08.2025
Issue Price * 104.65 CHF 20.08.2025
Redemption Price * 104.65 CHF 20.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 38'637'198
Attivo della classe *** 38'637'198
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.79% 31.12.2024
20.08.2025
1 mese +2.00% 21.07.2025
20.08.2025
3 mesi -0.26% 20.05.2025
20.08.2025
6 mesi -0.12% 20.02.2025
20.08.2025
1 anno +4.10% 21.10.2024
20.08.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 12.11%
Nestle SA 11.99%
Roche Holding AG 11.82%
UBS Group AG Registered Shares 5.99%
ABB Ltd 5.53%
Zurich Insurance Group AG 5.33%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.70%
Swiss Re AG 2.83%
Lonza Group Ltd 2.71%
Alcon Inc 2.36%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)