BKB Sustainable - Swiss Equities SPI® ESG X CHF

Dati di base

ISIN CH1355650404
Numero di valore 135565040
Bloomberg Global ID BSWESX2 SW
Nome del fondo BKB Sustainable - Swiss Equities SPI® ESG X CHF
Offerente del fondo Basler Kantonalbank Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Offerente del fondo Basler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 113.25 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 113.09 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 113.25 CHF 08.01.2026
Min 52 settimani * 90.08 CHF 09.04.2025
NAV * 113.25 CHF 08.01.2026
Issue Price * 113.25 CHF 08.01.2026
Redemption Price * 113.25 CHF 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 42'543'932
Attivo della classe *** 42'543'932
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.03% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +3.28% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +5.67% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +10.70% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +16.11% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +12.65% 21.10.2024
08.01.2026
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 13.20%
Nestle SA 12.57%
Novartis AG Registered Shares 12.54%
UBS Group AG Registered Shares 5.65%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.60%
ABB Ltd 5.57%
Zurich Insurance Group AG 5.17%
Swiss Re AG 2.59%
Holcim Ltd 2.44%
Lonza Group Ltd 2.36%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)