ISIN | CH1355650404 |
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Numero di valore | 135565040 |
Bloomberg Global ID | BSWESX2 SW |
Nome del fondo | BKB Sustainable - Swiss Equities SPI® ESG X CHF |
Offerente del fondo |
Basler Kantonalbank
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Offerente del fondo | Basler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.55 CHF | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 104.33 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 107.00 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 90.08 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 104.55 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | 104.55 CHF | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 104.55 CHF | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 38'387'480 | |
Attivo della classe *** | 38'387'480 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.68% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.80% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | -2.01% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +8.08% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +4.00% |
21.10.2024 - 05.06.2025
21.10.2024 05.06.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.60% | |
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Roche Holding AG | 12.02% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.74% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.41% | |
UBS Group AG | 5.02% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.96% | |
ABB Ltd | 4.38% | |
Holcim Ltd | 3.15% | |
Swiss Re AG | 2.76% | |
Lonza Group Ltd | 2.70% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |