| ISIN | CH1355650404 |
|---|---|
| Numero di valore | 135565040 |
| Bloomberg Global ID | BSWESX2 SW |
| Nome del fondo | BKB Sustainable - Swiss Equities SPI® ESG X CHF |
| Offerente del fondo |
Basler Kantonalbank
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
| Offerente del fondo | Basler Kantonalbank |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Switzerland |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 113.25 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 113.09 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 113.25 CHF | 08.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 90.08 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 113.25 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 113.25 CHF | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 113.25 CHF | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 42'543'932 | |
| Attivo della classe *** | 42'543'932 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.03% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +3.28% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +5.67% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +10.70% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +16.11% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +12.65% |
21.10.2024 - 08.01.2026
21.10.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | 13.20% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 12.57% | |
| Novartis AG Registered Shares | 12.54% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 5.65% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.60% | |
| ABB Ltd | 5.57% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.17% | |
| Swiss Re AG | 2.59% | |
| Holcim Ltd | 2.44% | |
| Lonza Group Ltd | 2.36% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |