ISIN | LU2851595129 |
---|---|
Numero di valore | 136503261 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Healthy Longevity DT |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The total commitments of the fund may not amount to more than 210% as a result of the use of derivatives (max. 100%) and temporary borrowing (max. 10%). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 93.53 EUR | 03.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 96.60 EUR | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 104.52 EUR | 30.01.2025 |
Min 52 settimani * | 93.53 EUR | 03.04.2025 |
NAV * | 93.53 EUR | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 71'168'362 | |
Attivo della classe *** | 1'624'347 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.37% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -4.48% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mese | -8.96% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | -6.25% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | -5.99% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | -6.47% |
27.08.2024 - 03.04.2025
27.08.2024 03.04.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 89.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eli Lilly and Co | 4.34% | |
---|---|---|
Essilorluxottica | 3.56% | |
Hoya Corp | 3.42% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 3.42% | |
Haleon PLC | 3.14% | |
Jazz Pharmaceuticals PLC | 3.07% | |
Zai Lab Ltd ADR Repr 1 Shs | 2.82% | |
Fresenius SE & Co KGaA | 2.76% | |
Colgate-Palmolive Co | 2.75% | |
Reinsurance Group of America Inc | 2.73% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.91% |
---|---|
Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.55% |
Ongoing Charges *** | 0.91% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |