ISIN | LU2851595715 |
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Numero di valore | 136501286 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Digital Economy NT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The total commitments of the fund may not amount to more than 210% as a result of the use of derivatives (max. 100%) and temporary borrowing (max. 10%). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 101.99 CHF | 22.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 102.77 CHF | 21.07.2025 |
Max 52 settimani * | 116.72 CHF | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 85.34 CHF | 22.04.2025 |
NAV * | 101.99 CHF | 22.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 120'674'247 | |
Attivo della classe *** | 62'239'706 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -6.59% |
31.12.2024 - 22.07.2025
31.12.2024 22.07.2025 |
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1 mese | +3.25% |
24.06.2025 - 22.07.2025
24.06.2025 22.07.2025 |
3 mesi | +19.51% |
22.04.2025 - 22.07.2025
22.04.2025 22.07.2025 |
6 mesi | -12.16% |
22.01.2025 - 22.07.2025
22.01.2025 22.07.2025 |
1 anno | +1.99% |
27.08.2024 - 22.07.2025
27.08.2024 22.07.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 95.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.52% | |
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Oracle Corp | 4.61% | |
Broadcom Inc | 3.82% | |
Visa Inc Class A | 3.51% | |
Amphenol Corp Class A | 3.45% | |
Alphabet Inc Class C | 3.32% | |
Eaton Corp PLC | 3.29% | |
Veeva Systems Inc Class A | 3.23% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.14% | |
Cadence Design Systems Inc | 3.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 0.01% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |