ISIN | LU2851597331 |
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Numero di valore | 136471305 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Circular Economy BT |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The total commitments of the fund may not amount to more than 210% as a result of the use of derivatives (max. 100%) and temporary borrowing (max. 10%). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 100.48 EUR | 15.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 99.64 EUR | 14.05.2025 |
Max 52 settimani * | 107.58 EUR | 04.12.2024 |
Min 52 settimani * | 85.88 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 100.48 EUR | 15.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 82'122'380 | |
Attivo della classe *** | 9'328 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.71% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.13% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
1 mese | +11.79% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mesi | -3.45% |
18.02.2025 - 15.05.2025
18.02.2025 15.05.2025 |
6 mesi | -1.80% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 anno | +0.48% |
27.08.2024 - 15.05.2025
27.08.2024 15.05.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 96.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amphenol Corp Class A | 3.04% | |
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Cintas Corp | 2.98% | |
RB Global Inc | 2.85% | |
Microsoft Corp | 2.72% | |
Veolia Environnement SA | 2.69% | |
MercadoLibre Inc | 2.68% | |
Synopsys Inc | 2.63% | |
Haleon PLC | 2.53% | |
Tetra Tech Inc | 2.48% | |
Republic Services Inc | 2.41% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 1.13% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.14% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |