ISIN | IE0009W21NT4 |
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Numero di valore | 135747054 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI World Selection UCITS ETF hEUR acc |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 206.47 EUR | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 207.44 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 211.34 EUR | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 174.08 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 206.47 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 965'066'877 | |
Attivo della classe *** | 32'369'808 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.84% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.66% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +5.02% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +2.80% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | -1.89% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +5.85% |
03.09.2024 - 05.06.2025
03.09.2024 05.06.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 8.78% | |
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Microsoft Corp | 8.65% | |
Alphabet Inc Class A | 2.66% | |
Tesla Inc | 2.66% | |
Alphabet Inc Class C | 2.27% | |
Visa Inc Class A | 1.68% | |
Eli Lilly and Co | 1.58% | |
Mastercard Inc Class A | 1.27% | |
Procter & Gamble Co | 1.06% | |
Johnson & Johnson | 0.99% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.05.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |