UBS (Irl) ETF plc - MSCI World ESG Leaders UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc

Dati di base

ISIN IE0009W21NT4
Numero di valore 135747054
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Irl) ETF plc - MSCI World ESG Leaders UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 205.96 EUR 04.02.2025
Prezzo precedente * 205.07 EUR 03.02.2025
Max 52 settimani * 211.34 EUR 23.01.2025
Min 52 settimani * 190.11 EUR 06.09.2024
NAV * 205.96 EUR 04.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'100'739'785
Attivo della classe *** 283'516'848
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.58% 31.12.2024
04.02.2025
Performance YTD (in CHF) +1.54% 31.12.2024
04.02.2025
1 mese -0.13% 06.01.2025
04.02.2025
3 mesi +3.48% 04.11.2024
04.02.2025
6 mesi +5.59% 03.09.2024
04.02.2025
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 8.21%
Microsoft Corp 7.87%
Alphabet Inc Class A 3.16%
Tesla Inc 3.09%
Alphabet Inc Class C 2.73%
Eli Lilly and Co 1.79%
Visa Inc Class A 1.54%
Mastercard Inc Class A 1.25%
The Home Depot Inc 1.10%
Procter & Gamble Co 1.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.01.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.18%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)