UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI World Selection UCITS ETF hEUR acc

Dati di base

ISIN IE0009W21NT4
Numero di valore 135747054
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI World Selection UCITS ETF hEUR acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 203.43 EUR 13.05.2025
Prezzo precedente * 202.06 EUR 12.05.2025
Max 52 settimani * 211.34 EUR 23.01.2025
Min 52 settimani * 174.08 EUR 08.04.2025
NAV * 203.43 EUR 13.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 931'963'944
Attivo della classe *** 45'834'518
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.33% 31.12.2024
13.05.2025
Performance YTD (in CHF) +0.22% 31.12.2024
13.05.2025
1 mese +9.20% 14.04.2025
13.05.2025
3 mesi -2.35% 13.02.2025
13.05.2025
6 mesi -1.79% 13.11.2024
13.05.2025
1 anno +4.29% 03.09.2024
13.05.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 8.52%
NVIDIA Corp 7.91%
Alphabet Inc Class A 2.48%
Tesla Inc 2.26%
Alphabet Inc Class C 2.13%
Visa Inc Class A 1.67%
Eli Lilly and Co 1.67%
Mastercard Inc Class A 1.28%
Johnson & Johnson 1.03%
Procter & Gamble Co 1.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 08.05.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.18%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)