ISIN | IE00B52Q4X11 |
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Numero di valore | 14342926 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | New Capital Dynamic European Equity Fund USD O Inc. |
Offerente del fondo |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefono: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Offerente del fondo | EFG - New Capital |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
EFG Bank AG Zürich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment in securities in the European Region, including the United Kingdom and Switzerland. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity-related securities (convertible bonds) of companies that have their registered office in the European Region including the UK and Switzerland, the securities of which are listed or traded on Recognised Markets worldwide. The European Region includes countries such as Germany, France, Italy, Spain, Belgium, the Netherlands, Luxembourg, Austria, Ireland, Greece, Malta, Portugal, Cyprus, Slovenia, Slovakia, Poland, Bulgaria, Hungary, Romania, the Czech Republic, Estonia, Latvia, Lithuania, Turkey, Denmark, Sweden, Finland, Norway, the UK and Switzerland. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 265.07 USD | 01.08.2024 |
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Prezzo precedente * | 267.85 USD | 31.07.2024 |
Max 52 settimani * | 274.92 USD | 12.06.2024 |
Min 52 settimani * | 218.15 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 265.07 USD | 01.08.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 148'639'933 | |
Attivo della classe *** | 5'810'298 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.08% |
29.12.2023 - 01.08.2024
29.12.2023 01.08.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +11.13% |
29.12.2023 - 01.08.2024
29.12.2023 01.08.2024 |
1 mese | +0.18% |
01.07.2024 - 01.08.2024
01.07.2024 01.08.2024 |
3 mesi | +1.26% |
01.05.2024 - 01.08.2024
01.05.2024 01.08.2024 |
6 mesi | +4.97% |
01.02.2024 - 01.08.2024
01.02.2024 01.08.2024 |
1 anno | +9.18% |
01.08.2023 - 01.08.2024
01.08.2023 01.08.2024 |
2 anni | +15.01% |
02.08.2022 - 01.08.2024
02.08.2022 01.08.2024 |
3 anni | +10.15% |
03.08.2021 - 01.08.2024
03.08.2021 01.08.2024 |
5 anni | +34.49% |
01.08.2019 - 01.08.2024
01.08.2019 01.08.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 5.48% | |
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Novo Nordisk A/S Class B | 5.29% | |
AstraZeneca PLC | 3.70% | |
SAP SE | 3.45% | |
Nestle SA | 3.38% | |
L'Oreal SA | 3.34% | |
London Stock Exchange Group PLC | 3.29% | |
Schneider Electric SE | 3.17% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.11% | |
Deutsche Telekom AG | 2.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 1.7157% |
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Data TER | 30.06.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.70% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |