LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond SH (EUR) ND

Dati di base

ISIN LU2502191641
Numero di valore 120417810
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond SH (EUR) ND
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund is actively managed. The JP Morgan JACI Non-Investment Grade Total Return Index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 12.15 EUR 03.04.2025
Prezzo precedente * 12.25 EUR 02.04.2025
Max 52 settimani * 12.40 EUR 12.03.2025
Min 52 settimani * 11.73 EUR 11.09.2024
NAV * 12.15 EUR 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 214'780'215
Attivo della classe *** 3'387'728
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.67% 31.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) +1.63% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese -1.65% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi +0.41% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi -0.22% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno +2.20% 16.08.2024
03.04.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Fortune Star (BVI) Limited 8.5% 4.53%
GLP China Holdings Ltd. 2.95% 3.50%
Vedanta Resources Finance II PLC 10.875% 3.45%
Piramal Capital & Housing Finance Ltd. 7.8% 3.03%
Pakistan (Islamic Republic of) 6% 2.94%
Mongolian Mortgage Corporation HFC LLC 11.5% 2.90%
GLP Pte Ltd. 3.875% 2.73%
West China Cement Ltd. 4.95% 2.59%
Vanke Real Estate (Hong Kong) Co Ltd 3.975% 2.54%
NWD (MTN) Limited 8.625% 2.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.77%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2024

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)