Swiss Life Funds (LUX) Equity Environment & Biodiversity Impact SEK I Cap

Dati di base

ISIN LU2864337667
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Equity Environment & Biodiversity Impact SEK I Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sustainable investment objective of the Sub-fund is to be exposed to a globally diversified portfolio of equities listed on any recognised national stock market whose economic business activity contributes to preventing and controlling pollution, protecting marine and terrestrial ecosystems or preserving biodiversity and do not significantly harm any environmental or social objectives, while ensuring that the portfolio companies follow good governance practices.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 92.32 SEK 21.05.2025
Prezzo precedente * 94.00 SEK 20.05.2025
Max 52 settimani * 111.20 SEK 03.12.2024
Min 52 settimani * 83.50 SEK 07.04.2025
NAV * 92.32 SEK 21.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'136'606'062
Attivo della classe *** 89'837
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -11.08% 31.12.2024
21.05.2025
Performance YTD (in CHF) -6.43% 31.12.2024
21.05.2025
1 mese +7.27% 22.04.2025
21.05.2025
3 mesi -7.50% 21.02.2025
21.05.2025
6 mesi -15.15% 21.11.2024
21.05.2025
1 anno -7.68% 26.08.2024
21.05.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Itron Inc 5.02%
AECOM 4.87%
WSP Global Inc 4.84%
Doximity Inc Class A 4.78%
Progress Software Corp 4.66%
RPM International Inc 4.62%
Mueller Water Products Inc Class A shares 4.59%
Stantec Inc 4.53%
NGK Insulators Ltd 4.43%
Xylem Inc 4.43%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.68%
Data TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)