UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund QL-acc

Dati di base

ISIN LU2857244656
Numero di valore 136532303
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund QL-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefono: +352-27151
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** : Il fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio a livello internazionale in azioni e titoli affini di società attive nei comparti informatica, salute e industria con focalizzazione su prodotti e servizi legati ad automazione, intelligenza artificiale e robotica. Il gestore d'investimento include il concetto di sostenibilità nell'approccio d'investimento. Il fondo promuove elementi di carattere ambientale, sociale e di governance (ESG) (ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088) attraverso una combinazione di esclusioni, integrazione ESG e partecipazioni attive. I principali fattori ESG sono combinati con l'analisi finanziaria tradizionale per ottenere una valutazione ESG del rendimento aggiustato per il rischio, utilizzata come base per la costruzione del portafoglio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.96 USD 15.05.2025
Prezzo precedente * 103.81 USD 14.05.2025
Max 52 settimani * 113.16 USD 24.01.2025
Min 52 settimani * 79.58 USD 08.04.2025
NAV * 102.96 USD 15.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'088'447'326
Attivo della classe *** 1'833'013
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.10% 31.12.2024
15.05.2025
Performance YTD (in CHF) -10.72% 31.12.2024
15.05.2025
1 mese +17.66% 15.04.2025
15.05.2025
3 mesi -7.40% 18.02.2025
15.05.2025
6 mesi -1.58% 15.11.2024
15.05.2025
1 anno +2.96% 12.08.2024
15.05.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Autodesk Inc 4.02%
The Descartes Systems Group Inc 3.56%
Synopsys Inc 3.47%
Cadence Design Systems Inc 3.43%
Manhattan Associates Inc 3.38%
Dynatrace Inc Ordinary Shares 3.38%
Verra Mobility Corp Class A 3.35%
Datadog Inc Class A 3.14%
NVIDIA Corp 3.03%
Salesforce Inc 2.87%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.69%
Data TER *** 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.56%
Ongoing Charges *** 0.82%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)