ISIN | LU2857244656 |
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Numero di valore | 136532303 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund QL-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefono: +352-27151 |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | : Il fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio a livello internazionale in azioni e titoli affini di società attive nei comparti informatica, salute e industria con focalizzazione su prodotti e servizi legati ad automazione, intelligenza artificiale e robotica. Il gestore d'investimento include il concetto di sostenibilità nell'approccio d'investimento. Il fondo promuove elementi di carattere ambientale, sociale e di governance (ESG) (ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088) attraverso una combinazione di esclusioni, integrazione ESG e partecipazioni attive. I principali fattori ESG sono combinati con l'analisi finanziaria tradizionale per ottenere una valutazione ESG del rendimento aggiustato per il rischio, utilizzata come base per la costruzione del portafoglio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 108.47 USD | 14.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 109.25 USD | 13.08.2025 |
Max 52 settimani * | 113.16 USD | 24.01.2025 |
Min 52 settimani * | 79.58 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 108.47 USD | 14.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'198'205'895 | |
Attivo della classe *** | 6'601'457 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.09% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -9.10% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
1 mese | +1.46% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 mesi | +4.49% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 mesi | -1.92% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 anno | +5.87% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 anni | +8.47% |
12.08.2024 - 14.08.2025
12.08.2024 14.08.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.06% | |
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ASM International NV | 3.81% | |
Datadog Inc Class A | 3.70% | |
Synopsys Inc | 3.61% | |
Manhattan Associates Inc | 3.36% | |
Lam Research Corp | 3.21% | |
JBT Marel Corp | 3.20% | |
Dynatrace Inc Ordinary Shares | 3.18% | |
Verra Mobility Corp Class A | 3.10% | |
DexCom Inc | 3.04% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 0.69% |
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Data TER *** | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.56% |
Ongoing Charges *** | 0.82% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |