ISIN | IE0005A1BSB0 |
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Numero di valore | 137181393 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman Strategic Income Fund JPY E (Monthly) Distributing Class - Unhedged |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti in obbligazioni sovrane e societarie di tipo sia investment grade che ad alto rendimento (titoli di debito). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'038.01 JPY | 12.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'037.36 JPY | 11.11.2024 |
Max 52 settimani * | 1'038.94 JPY | 29.10.2024 |
Min 52 settimani * | 985.78 JPY | 01.10.2024 |
NAV * | 1'038.01 JPY | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 683'363'415'947 | |
Attivo della classe *** | 1'510'625 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | +1.80% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mesi | +4.53% |
24.09.2024 - 12.11.2024
24.09.2024 12.11.2024 |
6 mesi | - | - |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills | 2.59% | |
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Federal National Mortgage Association | 1.50% | |
United States Treasury Notes | 1.22% | |
United States Treasury Notes | 1.05% | |
United States Treasury Notes | 0.94% | |
Government National Mortgage Association | 0.85% | |
Federal National Mortgage Association | 0.76% | |
United States Treasury Notes | 0.75% | |
United States Treasury Notes | 0.67% | |
Government National Mortgage Association | 0.64% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 2.0819% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |