Neuberger Berman Strategic Income Fund JPY E (Monthly) Distributing Class - Unhedged

Dati di base

ISIN IE0005A1BSB0
Numero di valore 137181393
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Strategic Income Fund JPY E (Monthly) Distributing Class - Unhedged
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti in obbligazioni sovrane e societarie di tipo sia investment grade che ad alto rendimento (titoli di debito).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 970.96 JPY 30.06.2025
Prezzo precedente * 971.81 JPY 27.06.2025
Max 52 settimani * 1'052.85 JPY 19.12.2024
Min 52 settimani * 927.25 JPY 22.04.2025
NAV * 970.96 JPY 30.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 736'627'325'912
Attivo della classe *** 1'244'427'150
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -7.62% 31.12.2024
30.06.2025
Performance YTD (in CHF) -11.43% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese +1.03% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi -3.14% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi -7.70% 30.12.2024
30.06.2025
1 anno -2.22% 24.09.2024
30.06.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

F/C Us 5yr Note (Cbt) Sep25 11.05%
Federal National Mortgage Association 2.66%
Federal National Mortgage Association 2.59%
F/C Us 10yr Note (Cbt)sep25 2.43%
Federal National Mortgage Association 2.11%
United States Treasury Notes 1.71%
F/C Us 2yr Note (Cbt) Sep25 1.58%
Federal National Mortgage Association 1.44%
United States Treasury Bills 1.43%
Federal National Mortgage Association 1.22%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 2.08%
Data TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 2.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)