UBS (Lux) Security Equity Fund (CHF hedged) QL-acc

Dati di base

ISIN LU2857244730
Numero di valore 136534333
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Lux) Security Equity Fund (CHF hedged) QL-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefono: +352-27151
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Gli investimenti in questo fondo azionario sono gestiti attivamente; persegue un rendimento superiore a quello del benchmark MSCI World (NR). Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe in primo luogo in titoli a azioni e titoli simili ad azioni. Gli investimenti in azioni e titoli simili ad azioni di emittenti impegnati nel settore settore globale della sicurezza costituiranno una quota superiore a quella degli investimenti in azioni e titoli simili ad azioni di altri emittenti. Gli investitori possono sottoscrivere o farsi rimborsare azioni del fondo ogni giorno lavorativo bancario del Lussemburgo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.28 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 101.27 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 113.37 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 92.93 CHF 08.04.2025
NAV * 100.28 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'934'913'214
Attivo della classe *** 25'538
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.85% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -5.59% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -6.56% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -5.82% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +0.28% 12.08.2024
16.04.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Verisk Analytics Inc 3.12%
Experian PLC 2.85%
Intertek Group PLC 2.77%
Heico Corp 2.74%
Steris PLC 2.74%
CrowdStrike Holdings Inc Class A 2.74%
Intuitive Surgical Inc 2.73%
Zscaler Inc 2.72%
CyberArk Software Ltd 2.70%
Fair Isaac Corp 2.69%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.71%
Data TER *** 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.56%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)