GAM Star Credit Opportunities (GBP) GBP Ord Acc

Dati di base

ISIN IE00B56BC491
Numero di valore 12381505
Bloomberg Global ID BBG002YJ40Z3
Nome del fondo GAM Star Credit Opportunities (GBP) GBP Ord Acc
Offerente del fondo GAM Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Offerente del fondo GAM
Rappresentante in Svizzera Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributore(i) Bridge Fund Management Limited
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to achieve long‑term capital gain in Sterling.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 22.61 GBP 09.05.2025
Prezzo precedente * 22.59 GBP 08.05.2025
Max 52 settimani * 22.61 GBP 09.05.2025
Min 52 settimani * 21.15 GBP 10.05.2024
NAV * 22.61 GBP 09.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 329'115'659
Attivo della classe *** 5'524'200
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.85% 31.12.2024
09.05.2025
Performance YTD (in CHF) -0.77% 31.12.2024
09.05.2025
1 mese +1.87% 09.04.2025
09.05.2025
3 mesi +0.33% 10.02.2025
09.05.2025
6 mesi +2.58% 11.11.2024
09.05.2025
1 anno +6.93% 09.05.2024
09.05.2025
2 anni +22.04% 09.05.2023
09.05.2025
3 anni +10.84% 09.05.2022
09.05.2025
5 anni +21.21% 11.05.2020
09.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Stt Strt GBP Lqudty LVNAV Dis Stbl NAV 5.60%
Banco Santander, S.A. 2.25% 2.88%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 5% 2.86%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2% 2.79%
Phoenix Group Holdings PLC 5.75% 2.35%
Commerzbank AG 8.625% 2.31%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8.25% 2.16%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.104% 2.15%
NatWest Group PLC 3.622% 2.13%
Aviva PLC 6.875% 2.08%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 1.5533%
Data TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)