UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) K-1-acc

Dati di base

ISIN LU0396348640
Numero di valore 4731850
Bloomberg Global ID UBSBCUS LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) K-1-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate ST EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in obbligazioni societarie con scadenza compresa in genere tra uno e cinque anni. Queste obbligazioni sono emesse principalmente in EUR. Il patrimonio del fondo è investito soprattutto in obbligazioni di emittenti con un buon merito di credito (investment grade). Queste obbligazioni sono piuttosto sensibili ai tassi d'interesse e ciò significa che i loro prezzi variano in modo moderato in funzione delle variazioni dei tassi d'interesse. Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie quote alla società d'investimento in ogni normale giorno lavorativo bancario. I redditi del fondo non vengono versati, ma reinvestiti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'017'976.32 EUR 30.01.2025
Prezzo precedente * 3'013'678.62 EUR 29.01.2025
Max 52 settimani * 3'018'372.30 EUR 11.12.2024
Min 52 settimani * 3'000'660.69 EUR 08.11.2024
NAV * 3'017'976.32 EUR 30.01.2025
Issue Price * 3'017'976.32 EUR 30.01.2025
Redemption Price * 3'017'976.32 EUR 30.01.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 447'401'855
Attivo della classe *** 0
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.18% 31.12.2024
30.01.2025
Performance YTD (in CHF) +0.71% 31.12.2024
30.01.2025
1 mese +0.18% 30.12.2024
30.01.2025
3 mesi +0.58% 08.11.2024
30.01.2025
6 mesi +0.58% 08.11.2024
30.01.2025
1 anno +0.58% 08.11.2024
30.01.2025
2 anni +0.58% 08.11.2024
30.01.2025
3 anni +0.58% 08.11.2024
30.01.2025
5 anni +0.58% 08.11.2024
30.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 525'822.14
ADDI Date 30.01.2025

10 posizioni principali ***

UBS Group AG 4.625% 1.75%
ABN AMRO Bank N.V. 0.6% 1.68%
Germany (Federal Republic Of) 2.1% 1.50%
Barclays PLC 0.877% 1.45%
Citigroup Inc. 0.5% 1.44%
Allianz SE 2.241% 1.39%
Goldman Sachs Group, Inc. 0.25% 1.39%
UniCredit S.p.A. 0.925% 1.39%
Danske Bank A/S 4% 1.36%
DnB Bank ASA 3.625% 1.25%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.61%
Data TER 31.05.2017
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.58%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2018

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)