ISIN | LU2845059059 |
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Numero di valore | 136020503 |
Bloomberg Global ID | UBEHQLD LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) QL-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond High Yield FD EUR |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe perlopiù in obbligazioni societarie high yield attentamente selezionate. Sceglie gli emittenti delle obbligazioni in portafoglio dedicando particolare attenzione alla diversificazione delle categorie di rating. Punta a conseguire un rendimento più interessante di quello delle obbligazioni di elevata qualità in EUR. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 105.51 EUR | 17.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 105.52 EUR | 16.12.2024 |
Max 52 settimani * | 105.52 EUR | 12.12.2024 |
Min 52 settimani * | 100.10 EUR | 11.07.2024 |
NAV * | 105.51 EUR | 17.12.2024 |
Issue Price * | 105.51 EUR | 17.12.2024 |
Redemption Price * | 105.51 EUR | 17.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'230'172'879 | |
Attivo della classe *** | 249'120 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | +1.21% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mesi | +2.85% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mesi | +5.40% |
11.07.2024 - 17.12.2024
11.07.2024 17.12.2024 |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375% | 1.32% | |
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LHMC Finco 2 S.a r.l. 7.25% | 1.01% | |
UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc | 0.98% | |
Altice Financing S.A. 3% | 0.93% | |
Barclays PLC 7.125% | 0.91% | |
CPI Property Group S.A. 4.875% | 0.91% | |
Telecom Italia S.p.A. 7.875% | 0.91% | |
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% | 0.90% | |
Galaxy Finco Ltd 9.25% | 0.84% | |
Pinnacle Bidco PLC 8.25% | 0.78% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.42% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |