Montlake Ucits Platform ICAV - Alpha Fixed Income UCITS Fund MontLake - Alpha Fixed Income UCITS Fund - UA

Dati di base

ISIN IE000L995I49
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Montlake Ucits Platform ICAV - Alpha Fixed Income UCITS Fund MontLake - Alpha Fixed Income UCITS Fund - UA
Offerente del fondo Waystone Shelbourne Rd 35, 4th Floor
D04 A4E0, Dublin
Telefono: +35316192300
E-Mail: clientsolutions@waystone.com
Web: https://www.waystone.com/
Offerente del fondo Waystone
Rappresentante in Svizzera Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefono: 0041213111781
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Other
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund's investment objective is to provide risk adjusted returns.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.99 USD 24.12.2024
Prezzo precedente * 104.99 USD 23.12.2024
Max 52 settimani * 106.02 USD 12.12.2024
Min 52 settimani * 99.84 USD 07.06.2024
NAV * 104.99 USD 24.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 123'984'776
Attivo della classe *** 61'515'102
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +0.17% 25.11.2024
24.12.2024
3 mesi +0.93% 24.09.2024
24.12.2024
6 mesi +4.77% 24.06.2024
24.12.2024
1 anno +4.99% 23.05.2024
24.12.2024
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.14%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)