ISIN | LU2304589364 |
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Numero di valore | 110160970 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Credit Suisse (Lux) Multi Strategy Alternative Fund QB |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefono: +352-27151 |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Hedge funds |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Subfund seeks to provide exposure to a diversified set of alternative strategies with a core as well as an opportunistic component. The Subfund intends to pursue an indirect investment strategy by investing worldwide (including emerging markets) at least two-thirds in alternative collective investment schemes or vehicles which pursue different alternative strategies including but not limited to Insurance Linked Strategies, Private Equity / Venture Capital, Infrastructure Commodities, High Yield, Senior Loans, Subordinated Debt (such as Contingent Capital) and strategies belonging to all main hedge fund managements style (including but not limited to Equity and Fixed Income Long/Short strategies, Long/Short Volatility Strategies, Global Macro/CTA strategies, Event Driven strategies, Merger and and Arbitrage strategies). The Portfolio Manager pursues relative value driven investment process by opportunistic weighting of each strategy according to the market environment |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'015.85 USD | 28.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'016.66 USD | 31.01.2025 |
Max 52 settimani * | 1'016.66 USD | 31.01.2025 |
Min 52 settimani * | 986.20 USD | 31.10.2024 |
NAV * | 1'015.85 USD | 28.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 148'799'199 | |
Attivo della classe *** | 70'956 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.50% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.93% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
1 mese | -0.08% |
31.01.2025 - 28.02.2025
31.01.2025 28.02.2025 |
3 mesi | +1.51% |
29.11.2024 - 28.02.2025
29.11.2024 28.02.2025 |
6 mesi | +2.65% |
30.08.2024 - 28.02.2025
30.08.2024 28.02.2025 |
1 anno | +3.38% |
29.02.2024 - 28.02.2025
29.02.2024 28.02.2025 |
2 anni | +6.69% |
28.02.2023 - 28.02.2025
28.02.2023 28.02.2025 |
3 anni | +2.39% |
28.02.2022 - 28.02.2025
28.02.2022 28.02.2025 |
5 anni | +1.59% |
31.01.2022 - 28.02.2025
31.01.2022 28.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.80% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 1.80% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |