| ISIN | IE000UK683S7 |
|---|---|
| Numero di valore | 137255724 |
| Bloomberg Global ID | WEGCSUT ID |
| Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Credit Short Duration Fund USD T AccU |
| Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
| Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Corporate ST USD |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily through investment in debt securities on a hedged interest rate duration basis. The Fund will seek long-term total returns over the Bloomberg Global Aggregate Corporate 1-3 Year USD Hedged Index (the “Index”), via providing exposure to credit whilst keeping portfolio turnover low and mitigating against capital erosion over the long-term. The Investment Manager will use a combination of top down analysis of global investment and economic themes and bottom up credit analysis on individual industries and issuers to structure a Fund that seeks to hold securities to maturity unless their credit outlook deteriorates or securities with a better forecast return are identified. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 10.79 USD | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 10.79 USD | 23.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 10.80 USD | 22.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 10.13 USD | 01.11.2024 |
| NAV * | 10.79 USD | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 120'790'315 | |
| Attivo della classe *** | 10'524 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.67% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -7.40% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
| 1 mese | +0.59% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mesi | +1.87% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mesi | +3.60% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 anno | +6.39% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 anni | +7.92% |
01.08.2024 - 24.10.2025
01.08.2024 24.10.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Year Treasury Note Future Sept 25 | 20.14% | |
|---|---|---|
| Us 5Yr Fvu5 09-25 | 11.44% | |
| NBN Co Ltd. 4% | 1.47% | |
| Scentre Management Ltd. 3.875% | 1.17% | |
| New York Life Global Funding 2.394% | 1.16% | |
| Barclays PLC 5.674% | 1.13% | |
| JPMorgan Chase & Co. 4.979% | 1.10% | |
| Volkswagen Financial Services Overseas AG 3.25% | 1.07% | |
| BAWAG Group AG 1.875% | 1.07% | |
| AstraZeneca PLC 1.25% | 1.01% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 | |
| TER *** | 0.08% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.08% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |