ISIN | IE000UK683S7 |
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Numero di valore | 137255724 |
Bloomberg Global ID | WEGCSUT ID |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Credit Short Duration Fund USD T AccU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate FD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily through investment in debt securities on a hedged interest rate duration basis. The Fund will seek long-term total returns over the Bloomberg Global Aggregate Corporate 1-3 Year USD Hedged Index (the “Index”), via providing exposure to credit whilst keeping portfolio turnover low and mitigating against capital erosion over the long-term. The Investment Manager will use a combination of top down analysis of global investment and economic themes and bottom up credit analysis on individual industries and issuers to structure a Fund that seeks to hold securities to maturity unless their credit outlook deteriorates or securities with a better forecast return are identified. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.57 USD | 11.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 10.58 USD | 10.07.2025 |
Max 52 settimani * | 10.58 USD | 10.07.2025 |
Min 52 settimani * | 10.00 USD | 01.08.2024 |
NAV * | 10.57 USD | 11.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 121'154'800 | |
Attivo della classe *** | 10'362 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.51% |
31.12.2024 - 11.07.2025
31.12.2024 11.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -9.21% |
31.12.2024 - 11.07.2025
31.12.2024 11.07.2025 |
1 mese | +0.65% |
11.06.2025 - 11.07.2025
11.06.2025 11.07.2025 |
3 mesi | +2.08% |
11.04.2025 - 11.07.2025
11.04.2025 11.07.2025 |
6 mesi | +3.66% |
13.01.2025 - 11.07.2025
13.01.2025 11.07.2025 |
1 anno | +5.72% |
01.08.2024 - 11.07.2025
01.08.2024 11.07.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Sept 25 | 20.62% | |
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Us 5Yr Fvu5 09-25 | 9.55% | |
NBN Co Ltd. 4% | 1.49% | |
Scentre Management Ltd. 3.875% | 1.25% | |
New York Life Global Funding 2.812% | 1.17% | |
Barclays PLC 5.674% | 1.14% | |
JPMorgan Chase & Co. 4.979% | 1.14% | |
Volkswagen Financial Services Overseas AG 3.25% | 1.08% | |
UBS Group AG 6.373% | 1.08% | |
BAWAG Group AG 1.875% | 1.08% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.08% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |