ISIN | IE00BXQ9BJ78 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman Strategic Income Fund USD I4 Monthly Distributing Class |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti in obbligazioni sovrane e societarie di tipo sia investment grade che ad alto rendimento (titoli di debito). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.26 USD | 30.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 10.24 USD | 27.06.2025 |
Max 52 settimani * | 10.26 USD | 30.06.2025 |
Min 52 settimani * | 9.92 USD | 11.04.2025 |
NAV * | 10.26 USD | 30.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 5'105'009'362 | |
Attivo della classe *** | 323'417'884 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | +1.18% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mesi | +0.98% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mesi | +1.58% |
28.01.2025 - 30.06.2025
28.01.2025 30.06.2025 |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
F/C Us 5yr Note (Cbt) Sep25 | 11.05% | |
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Federal National Mortgage Association | 2.66% | |
Federal National Mortgage Association | 2.59% | |
F/C Us 10yr Note (Cbt)sep25 | 2.43% | |
Federal National Mortgage Association | 2.11% | |
United States Treasury Notes | 1.71% | |
F/C Us 2yr Note (Cbt) Sep25 | 1.58% | |
Federal National Mortgage Association | 1.44% | |
United States Treasury Bills | 1.43% | |
Federal National Mortgage Association | 1.22% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.38% |
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Data TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.39% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |