ISIN | CH1336969089 |
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Numero di valore | 133696908 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | VIAC Bond Corporate CHF |
Offerente del fondo |
VIAC Invest AG
Innere Margarethenstrasse 2 4051 Basel Web: https://viac.ch/ |
Offerente del fondo | VIAC Invest AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.19 CHF | 27.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 99.01 CHF | 26.03.2025 |
Max 52 settimani * | 100.09 CHF | 16.12.2024 |
Min 52 settimani * | 98.46 CHF | 12.03.2025 |
NAV * | 99.19 CHF | 27.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.74% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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1 mese | -0.48% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mesi | -0.65% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mesi | -0.81% |
03.12.2024 - 27.03.2025
03.12.2024 27.03.2025 |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |