ISIN | LU1212066416 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Redwheel Nissay Japan Focus Fund B USD HDG |
Offerente del fondo |
Redwheel
Stefan Hirter Telefono: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
Offerente del fondo | Redwheel |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 176.29 USD | 26.06.2024 |
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Prezzo precedente * | 174.50 USD | 25.06.2024 |
Max 52 settimani * | 178.49 USD | 22.03.2024 |
Min 52 settimani * | 146.16 USD | 26.10.2023 |
NAV * | 176.29 USD | 26.06.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.55% |
29.12.2023 - 26.06.2024
29.12.2023 26.06.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +14.35% |
29.12.2023 - 26.06.2024
29.12.2023 26.06.2024 |
1 mese | +3.80% |
28.05.2024 - 26.06.2024
28.05.2024 26.06.2024 |
3 mesi | +0.04% |
26.03.2024 - 26.06.2024
26.03.2024 26.06.2024 |
6 mesi | +7.65% |
27.12.2023 - 26.06.2024
27.12.2023 26.06.2024 |
1 anno | +10.19% |
26.06.2023 - 26.06.2024
26.06.2023 26.06.2024 |
2 anni | +22.22% |
27.06.2022 - 26.06.2024
27.06.2022 26.06.2024 |
3 anni | -11.35% |
28.06.2021 - 26.06.2024
28.06.2021 26.06.2024 |
5 anni | +39.47% |
26.06.2019 - 26.06.2024
26.06.2019 26.06.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |