Regnan Global Equity Impact Solutions EUR Hedged A Shares

Dati di base

ISIN IE0006E25O70
Numero di valore 59628571
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Regnan Global Equity Impact Solutions EUR Hedged A Shares
Offerente del fondo JO Hambro Capital Management Ltd London, Regno Unito
Telefono: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Offerente del fondo JO Hambro Capital Management Ltd
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 0.58 EUR 02.04.2025
Prezzo precedente * 0.59 EUR 01.04.2025
Max 52 settimani * 0.82 EUR 04.04.2024
Min 52 settimani * 0.58 EUR 31.03.2025
NAV * 0.58 EUR 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -6.27% 31.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) -4.89% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese -5.51% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi -6.57% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi -17.66% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno -29.16% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni -21.43% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni -32.91% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni -37.18% 22.03.2021
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)