AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Fixed Income A-Institutional EUR (ACC) Capitalisation

Dati di base

ISIN LU2238328491
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Fixed Income A-Institutional EUR (ACC) Capitalisation
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 6.99 EUR 18.06.2024
Prezzo precedente * 7.00 EUR 17.06.2024
Max 52 settimani * 7.02 EUR 14.06.2024
Min 52 settimani * 6.50 EUR 19.07.2023
NAV * 6.99 EUR 18.06.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.63% 29.12.2023
18.06.2024
Performance YTD (in CHF) +6.00% 29.12.2023
18.06.2024
1 mese +1.38% 21.05.2024
18.06.2024
3 mesi +1.73% 18.03.2024
18.06.2024
6 mesi +2.92% 18.12.2023
18.06.2024
1 anno +3.80% 19.06.2023
18.06.2024
2 anni -7.52% 20.06.2022
18.06.2024
3 anni -2.06% 18.06.2021
18.06.2024
5 anni +0.43% 16.02.2021
18.06.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)