ISIN | LU0293796537 |
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Numero di valore | 3771330 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Commodities Fund (GBP Hedged Feeder) S Hdg GBP Acc |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 8.95 GBP | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 9.07 GBP | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 10.01 GBP | 20.05.2024 |
Min 52 settimani * | 8.50 GBP | 05.10.2023 |
NAV * | 8.95 GBP | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.63% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.98% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mese | -0.61% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | -6.79% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | -0.45% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +0.42% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +6.01% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | +17.81% |
07.09.2021 - 06.09.2024
07.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | +49.38% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.93% |
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Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |