Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Commodities Fund N USD Acc U

Dati di base

ISIN LU1061391568
Numero di valore 29505118
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Commodities Fund N USD Acc U
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 16.42 USD 06.09.2024
Prezzo precedente * 16.63 USD 05.09.2024
Max 52 settimani * 18.35 USD 20.05.2024
Min 52 settimani * 15.56 USD 05.10.2023
NAV * 16.42 USD 06.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.80% 29.12.2023
06.09.2024
Performance YTD (in CHF) +1.94% 29.12.2023
06.09.2024
1 mese -0.51% 06.08.2024
06.09.2024
3 mesi -6.70% 06.06.2024
06.09.2024
6 mesi -0.34% 06.03.2024
06.09.2024
1 anno +0.69% 06.09.2023
06.09.2024
2 anni +8.07% 06.09.2022
06.09.2024
3 anni +21.47% 07.09.2021
06.09.2024
5 anni +57.75% 06.09.2019
06.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.08%
Data TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)