ISIN | LU0478718678 |
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Numero di valore | 11317646 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Global Total Return Fund STH JPY Acc H |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 12'258.00 JPY | 20.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 12'269.00 JPY | 19.09.2024 |
Max 52 settimani * | 12'446.00 JPY | 04.10.2023 |
Min 52 settimani * | 12'143.00 JPY | 27.12.2023 |
NAV * | 12'258.00 JPY | 20.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.00% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.73% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
1 mese | +0.17% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 mesi | +0.18% |
20.06.2024 - 19.09.2024
20.06.2024 19.09.2024 |
6 mesi | +0.24% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 anno | -0.82% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 anni | -1.22% |
19.09.2022 - 19.09.2024
19.09.2022 19.09.2024 |
3 anni | +1.99% |
20.09.2021 - 19.09.2024
20.09.2021 19.09.2024 |
5 anni | +4.28% |
19.09.2019 - 19.09.2024
19.09.2019 19.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.34% |
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Data TER | 08.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |