Pictet - Global Sustainable Credit HP dm RMB

Dati di base

ISIN LU2841281418
Numero di valore 135897271
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - Global Sustainable Credit HP dm RMB
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto consiste nel perseguire una crescita del reddito e del capitale investendo principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni e altri titoli di debito nonché in obbligazioni convertibili denominate principalmente in EUR emesse da società private, escludendo il settore finanziario. Gli strumenti finanziari idonei sono principalmente obbligazioni, obbligazioni convertibili e, in misura minore, strumenti derivati e strumenti del mercato monetario. Il Comparto può servirsi di strumenti finanziari derivati per assicurare una gestione efficiente del portafoglio oppure a fini di copertura. Il Comparto inoltre può investire in prodotti strutturati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'034.97 CNH 04.12.2025
Prezzo precedente * 1'035.46 CNH 03.12.2025
Max 52 settimani * 1'084.72 CNH 09.12.2024
Min 52 settimani * 1'021.55 CNH 11.04.2025
NAV * 1'034.97 CNH 04.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 7'523'748'534
Attivo della classe *** 103'786
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.95% 31.12.2024
04.12.2025
Performance YTD (in CHF) -10.24% 31.12.2024
04.12.2025
1 mese -0.40% 04.11.2025
04.12.2025
3 mesi -0.44% 04.09.2025
04.12.2025
6 mesi -0.49% 04.06.2025
04.12.2025
1 anno -4.41% 04.12.2024
04.12.2025
2 anni -3.35% 26.06.2024
04.12.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

2 Year Treasury Note Future Dec 25 5.83%
Euro Schatz Future Dec 25 1.74%
Zurich Finance (Ireland) II DAC 6.25% 1.67%
Sse PLC 4% 1.57%
British Telecommunications PLC 4.25% 1.45%
Allianz SE 6.35% 1.36%
Vodafone Group PLC 7% 1.36%
Deutsche Telekom International Finance B.V. 8.75% 1.27%
Norinchukin Bank Ltd. 2.08% 1.26%
Pulte Group Inc 7.875% 1.21%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 1.0471%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)