Pictet - Euro Income Opportunities J

Dati di base

ISIN LU2825579837
Numero di valore 135368502
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - Euro Income Opportunities J
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Obiettivo del Comparto è investire in strumenti a reddito fisso di alta qualità denominati in EUR con una duration media del portafoglio non superiore a tre anni. Offre un rendimento più elevato rispetto agli investimenti del mercato monetario pur con un più basso profilo di rischio rispetto ai prodotti a reddito fisso con duration più lunghe. La valuta di riferimento è l'EUR ma esistono anche categorie di azioni con copertura del rischio di cambio rispetto al CHF.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 142.88 EUR 09.01.2026
Prezzo precedente * 142.56 EUR 08.01.2026
Max 52 settimani * 142.88 EUR 09.01.2026
Min 52 settimani * 137.75 EUR 14.01.2025
NAV * 142.88 EUR 09.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 199'770'748
Attivo della classe *** 14'244
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.31% 31.12.2025
09.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.36% 31.12.2025
09.01.2026
1 mese +0.54% 09.12.2025
09.01.2026
3 mesi +0.76% 09.10.2025
09.01.2026
6 mesi +1.34% 09.07.2025
09.01.2026
1 anno +3.43% 09.01.2025
09.01.2026
2 anni +6.21% 28.06.2024
09.01.2026
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Germany (Federal Republic Of) 0% 3.31%
Spain (Kingdom of) 2.55% 2.63%
Electricite de France SA 3.375% 1.83%
Italy (Republic Of) 0.95% 1.81%
Fibercop S.p.A. 5.125% 1.81%
France (Republic Of) 1.25% 1.80%
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 6.117% 1.74%
Italy (Republic Of) 2.45% 1.45%
Heimstaden AB 7.361% 1.41%
Drax Finco Plc 5.875% 1.38%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.329%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.34%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)