ISIN | CH0531264916 |
---|---|
Numero di valore | 53126491 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Commodity - Diversified (CHF) C EUR dist hedged |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | The main objective of the Sarasin Commodity – Diversified is to achieve long-term capital growth by investing in international commodity markets. Risk management is a priority of the investment policy. The selection of commodity investments is designed mainly to optimise diversification and thereby to reduce the risk. The following measures help to optimise diversification: 1. Equal weighting of the different commodity categories (energy, agricultural products and metals), 2. Equal weighting of individual commodities within a category (provided the market conditions or the regulatory requirements for commodities trading allow), 3. Improving the diversification properties by selecting commodities that have the lowest possible correlation with each other. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.39 EUR | 08.09.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 103.93 EUR | 05.09.2025 |
Max 52 settimani * | 106.96 EUR | 20.02.2025 |
Min 52 settimani * | 92.95 EUR | 10.09.2024 |
NAV * | 104.39 EUR | 08.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 582'736'383 | |
Attivo della classe *** | 1'691'412 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.98% |
30.12.2024 - 08.09.2025
30.12.2024 08.09.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +3.08% |
30.12.2024 - 08.09.2025
30.12.2024 08.09.2025 |
1 mese | +1.60% |
08.08.2025 - 08.09.2025
08.08.2025 08.09.2025 |
3 mesi | +1.41% |
10.06.2025 - 08.09.2025
10.06.2025 08.09.2025 |
6 mesi | +1.03% |
10.03.2025 - 08.09.2025
10.03.2025 08.09.2025 |
1 anno | +10.84% |
09.09.2024 - 08.09.2025
09.09.2024 08.09.2025 |
2 anni | +4.39% |
05.06.2024 - 08.09.2025
05.06.2024 08.09.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Royal Bank of Canada Toronto Branch 1.495% | 3.37% | |
---|---|---|
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.5% | 2.71% | |
France (Republic Of) | 2.57% | |
France (Republic Of) | 2.57% | |
European Investment Bank 1.625% | 2.54% | |
Export-Import Bank of Korea 0.17% | 2.40% | |
Auckland Council 1.5% | 2.37% | |
Berlin Hyp AG 2.125% | 2.37% | |
Korea Land and Housing Corporation 1.8225% | 2.07% | |
Germany (Federal Republic Of) | 2.06% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.29% |
---|---|
Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |